20
6月
2020

ST猛狮:中国中金财富证券有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见

简称“猛狮科技”、“公司”)2017年非公开辟行股票持续督导工作的保荐机

构,按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、

《深圳证券买卖所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作

指引》等相关律例规章的要求,就猛狮科技2019年度募集资金存放与利用环境

公开辟行股票的批复》(证监许可〔2016〕3230号)核准,广东猛狮新能源科技

股份无限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日向上海青尚股权投资合

伙企业(无限合股)等5名特定投资者非公开辟行人民币通俗股49,561,569股,

每股刊行价钱人民币26.23元,共计募集资金总额为人民币1,299,999,954.87

额为人民币1,278,650,393.30元,上述募集资金到位环境曾经广东正中珠江会

指引》《中小企业板消息披露营业备忘录第13号:上市公司消息披露通知布告格局-

办理和利用以及对其利用环境进行监视;公司与保荐机构于2017年3月23日分

科技无限公司(以下简称“福建猛狮”)、保荐机构、浙商银行股份无限公司深圳

分行(以下简称“浙商银行深圳分行”)配合签定了《募集资金四方监管和谈》。公司募集资金在银行专户的存储余额108,986.02

项目1#厂房A线年正式投产,已达到日产18650电芯22万只的产能;演讲期内,1#厂房B线设备部门前段曾经完成安装调试,后段设

备因募集资金账户被司法冻结、划扣及公司无法及时偿还募集资金等事项影响,部门设备已到港但未能领取提货款而滞留在口岸仓库,残剩部门设备已

预验收尚需领取发货款;B线设备全线%,后段设备进厂安装调试后即可投入出产。该项目其他厂房和仓库的土建部门已落成约60%。

因为公司流动性严重,本次项目扶植进度不如预期。漳州市交通成长集团无限公司、福建诏安金都资产运营无限公司、中建材蚌埠玻璃工业设想研

究院无限公司控股股东凯盛科技集团无限公司拟配合出资9.63亿元,用于福建猛狮恢复出产和新项目标扶植。

本演讲期末全数尚未利用的募集资金共计185,266,797.79元,此中108,986.02元存放于三方/四方监管的募集资金专户内,120,000,000.00元暂

时弥补流动资金,62,949,270.69元被浙商银行深圳分行强制划转了偿上市公司贷款,2,208,541.08元被镇江经济开辟区人民法院强制划转。

演讲期内,募集资金利用具有未能按时偿还临时弥补流动资金,被浙商银行深圳分行划转、被镇江经济开辟区人民法院划扣尚未补还的景象。

充流动资金的议案》,同意公司利用部门闲置募集资金1.2亿元临时弥补流动资

金,利用刻日为本次董事会审议通过之日起不跨越6个月。2018年2月1日,

公司自浙商银行账户转账提取5,000万元,2018年2月2日,公司自浙商银行

转账提取1,000万元,2018年2月2日,公司自交通银行账户转账提取6,000

(1)截至本演讲期末,共有108,986.02元存放于三方/四方监管的募集资

(2)公司别离于2017年6月22日、2017年6月23日与浙商银行深圳分

陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮供给连带义务担保。浙

发区人民法院申请强制施行,2018年8月7日,镇江经济开辟区人民法院间接

金,被浙商银行深圳分行划扣、被镇江经济开辟区人民法院划扣尚未补还的景象,

无限公司董事会关于2019年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》进行了鉴

证,出具了《广东猛狮新能源科技股份无限公司2019年度募集资金存放和利用

存放与利用环境的专项演讲格局》的划定,照实反映了猛狮科技2019年度募集

集资金利用相关根据,查阅了公司董事会编制的2019年度募集资金存放与利用

环境的专项演讲以及会计师出具的鉴证演讲,对公司2019年度募集资金存放与

强制划转不合适《证券法》、《募集资金四方监管和谈》、《上市公司证券刊行办理

法子》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》

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